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一、公司目前基本情况
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基本情况 |
股票简称 |
原水股份 |
股票代码 |
600649 |
联系电话 |
52398759 |
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注册地址 |
上海市浦东新区北艾路1540号 |
邮政编码 |
200050 |
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办公地址 |
上海市江苏路389号10楼 |
传真 |
62117400 |
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首次发行日期 |
1992年10月29日 |
首次上市日期 |
1993年5月18日 |
行业类别 |
公用事业 |
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董事长 |
刘强 |
总经理 |
安红军 |
董事会秘书 |
王錞柔 |
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经营范围 |
原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。 |
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股本结构 |
股本种类 |
数量（股） |
比例% |
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国家股 |
864,375,405 |
45.87 |
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有限售条件股份 |
770,155,655 |
40.87 |
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无限售条件流通股 |
1,114,239,359 |
59.13 |
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总股本 |
1,884,395,014 |
- |
公司目前主要资产情况为：
（1）黄浦江原水系统资产主要由黄浦江原水厂和松浦原水厂组成。黄浦江原水厂始建于1986年5月，是在黄浦江上游引水一期工程的基础上建成的大型原水厂，占地面积11.78万平方米，拥有临江、严桥两个大型泵站，两座35KV变电站、39.98公里钢筋混凝土多孔输水渠道和输水钢管；松浦原水厂成立于1997年9月，位于上海松浦大桥下游1.8公里处，是黄浦江上游引水二期工程的取水泵站，工厂位于松江区车墩镇联庄村，占地面积近4万平方米，拥有一座取水泵站、一座35KV变电站、29.95公里钢筋混凝土多孔输水渠道和输水钢管。黄浦江原水系统主要向黄浦江中下游的长桥、杨思、临江、陆家嘴、居家桥、南市、杨树浦等7家自来水厂供应原水，最大日供水量达424.68万立方米。
（2）上海市自来水闵行公司是集自来水制造、供应、销售服务、给水及排管设计、安装施工、水质分析于一体的综合性供水企业。公司总制水能力为79.1万立方米/日，供水覆盖上海市西南闵行、松江面积约265平方公里的区域，服务人口约110万，管线长度近1500公里，外装水表达35万余只。闵行公司下辖泵站管理所、第二水厂（含第一水厂）、管线管理所、营业所、松北分公司和金山一水厂等6家基层单位。公司本部设有七部二室（财务资产部、生产技术部、企业管理部、信息管理部、业务部、建设管理部、党群工作部和行政办公室、监察室）及客户发展中心、客户服务中心、水质管理中心和生产调度中心等四个中心。
（3）合流污水治理一期工程是上海市贯彻“国务院关于上海市总体规划方案的批复”中提出的“抓紧治理苏州河、黄浦江的污染，消除江、河黑臭现象”的要求而进行建设的一项大型城市排水设施，被喻为上海的“生命工程”。工程投资16亿人民币，其中世界银行贷款1.45亿美元。上海市合流污水管理所是合流污水治理一期工程的运行管理单位。合流污水治理一期工程的设施利用了原有城市合流管道及雨水泵站，同新建的截流系统相结合，具有截流和防汛两种功能，将目前排入苏州河的合流污水和初期雨水进行截流输送，经简易处理后，排入长江大水体中进行稀释达到净化目的。工程西起丹巴路，东至竹园长江口。服务范围涉及普陀、长宁、静安、黄浦、闸北、虹口、杨浦、宝山、浦东新区等九个区，面积达70.57平方公里，服务人口为255万人。可接纳44个泻水区内52座截流泵站的合流污水，工程设计平均旱流污水量为140万立方米/日（即16.2立方米/秒），雨天最大设计合流污水输送量为350万立方米/日。主要设施包括：支线截流泵站、截流连接管、截流总管、彭越浦泵站、预处理厂、出口泵站、排放口和中央控制室。
二、公司设立与业务发展沿革
1、公司设立
公司于1992年7月21日经上海市建设委员会“沪建经(92)第657号”文批准，由上海市自来水公司水源厂和月浦水厂长江引水部分组成并改制为股份制企业。1992年10月29日发行6624.301万股普通股股票，1993年5月18日在上海证券交易所上市（股票代码600649），属公用事业行业，主要负责向上海市自来水市南、市北、浦东威立雅公司供应原水。原水供应能力为630万立方米/日。公司主要经营范围包括：原水供应、自来水开发、污水治理、输送和给水工程建设及排管施工等。
2、公司业务发展沿革
公司成立后主要承担了长江引水二期和黄浦江上游引水二期工程的建设任务，通过1992年发行股票和1993年、1995年、1997年3次增资配股，在证券市场上筹措31亿元人民币，解决了两大引水工程的建设资金，保证了两大引水工程于1996年6月5日和1998年6月12日竣工投产。工程建成后，原水供应能力从原来的250万立方米/日增加到630万立方米/日，其中长江系统从原来的20万立方米/日扩大到130万立方米/日，黄浦江系统从原来的230万立方米/日提高到500万立方米/日；公司拥有的原水输水管渠长度从原来的44.98公里延伸到128.71公里，其中渠道为41.82公里，钢管为86.89公里，黄浦江系统为69.93公里，长江系统为58.78公里。在扩大原水供应规模的同时明显改善了自来水水质。
公司历次重大资产收购及资产置换主要包括：
（1）2000年6月26日，公司1999年度股东大会审议通过，公司出资10亿元受让上海市城市建设投资开发总公司拥有的上海新建设发展有限公司15.5%的股权。
（2）2000年6月26日，公司1999年度股东大会审议通过，公司受让上海市城市建设投资开发总公司和上海市自来水公司持有的上海凌桥自来水股份有限公司（现改名为上海申通地铁股份有限公司）国有法人股（此次收购为关联交易）。
受让项目于2002年3月18日获财政部财企（2002）72号文批准。本次受让股权总计4168.75万股，其中市城投总公司持有833.75万股，自来水公司持有3335万股，占申通地铁总股份10.56%，受让价格每股1.40元，受让总金额5836.25万元。2002年9月12日完成了过户登记手续。公司成为该公司的第二大股东。
（3）2002年6月26日，公司2001年度股东大会审议通过，公司自筹资金收购上海市城市排水有限公司的上海合流污水治理一期工程资产，收购价16.3972亿元（即为经上海市国有资产管理部门核准的资产评估值）。7月24日在上海产权交易所完成了产权转让交割事宜。
（4）2006年3月15日，公司2006年度第一次临时股东大会审议通过，公司将拥有的长江原水系统资产与上海水务资产经营发展有限公司拥有的上海自来水闵行有限公司100%股权进行置换。交易价格为：以长江原水系统资产和自来水闵行公司经合法评估并经上海市国有资产管理部门核准的评估值为置换价格即分别为人民币103,639.86万元和147,024.54万元，置换价格的差额43,384.68万元由本公司以现金方式支付给水务资产经营公司。
置换事宜经上海市国有资产监督管理委员会2006年3月2日印发的沪国资委产权[2006]162号文批复同意，5月30日，在上海产权交易所完成了产权交易，7月1日，正式办妥了资产买卖交接手续。
3、公司股权分置改革与目前公司股权结构情况
2006年3月上旬，市国资委批准了公司股改方案。3月15日，原水股份召开股改相关股东会议，审议通过了《上海市原水股份有限公司股权分置改革方案》。根据股权分置改革方案，公司的非流通股股东上海市城市建设投资开发总公司（以下简称“上海城投”）向A股流动股股东执行对价安排，以换取所持有的非流通股份的流通权。同时，公司的募集法人股股东在本次股权分置改革过程中不执行对价安排也不获得对价。
上海城投为获得流通权向A股流通股股东执行对价安排，A股流通股股东每持10股A股获付2.2股，执行对价股份总数123,387,322股。上海城投向本次方案实施股权登记日在登记结算公司登记在册的流通股股东按每10股无偿派发5份欧式认沽权证。此外，上海城投还做出了相应的法定承诺：（1）其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；（2）在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。（3）通过证券交易所挂牌交易出售的原水股份数量，每达到原水股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。另外，募集法人股股东遵守相关法定承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让。
根据原水股份相关股东会议通过的股权分置改革方案，本公司向原水股份股权分置改革方案实施股权登记日在登记结算公司登记在册的流通股股东按每10股无偿派发5份认沽权证，共计280,425,731份认沽权证，以作为原水股份非流通股股东向流通股股东执行对价安排的组成部分。根据上海证券交易所上证权字【2006】15号文同意，公司支付的280,425,731份认沽权证于2006年4月19日起在上海证券交易所挂牌交易。认沽权证交易简称“原水CTP1”，权证交易代码为“580994”，初始行权价格为5.00元，行权比例为1:1，权证存续期间为2006年4月19日至2007年2月12日，共计300天。2007年2月5日为公司认沽权证最后交易日，原水股份股票价格以7.11元/股收盘，权证以0.041元/份收盘。2月6日至2月12日为权证行权日。2月12日，证券登记结算公司上海分公司发出《权证行权结果确认函》，通知原水权证行权登记结算工作已经结束，成功行权权证数量为65328份。全部为向创设者行权，上海城投发行的权证没有行权。
公司股权分置改革后，股权结构变化如下：
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执行对价安排的股东名称 |
执行对价安排前 |
本次执行数量 |
执行对价安排后（注1） |
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持股数（股） |
占总股本比例 |
本次执行对价安排股份数量（股） |
持股数（股） |
占总股本比例（%） |
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上海城投 |
987,762,727 |
52.42 |
123,387,322 |
864,375,405 |
45.87 |
注1：本列以认沽权证全部未行使为前提；
2007年4月16日，公司执行第一次有限售条件的流通股上市，本次有限售条件的流通股上市数量为430,000,576股，明细清单如下：
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序号 |
股东名称 |
持有有限售条件的流通股股份数量 |
本次上市数量 |
剩余有限售条件的流通股股份数量 |
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1 |
上海市城市建设投资开发总公司 |
864,375,405 |
94,219,751 |
770,155,654 |
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2 |
境内法人持有股份（共计973家） |
335,780,825 |
335,780,825 |
0 |
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合计 |
1200,156,230 |
430,000,576 |
770,155,654 |
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